Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
01.04.2025 Опубликовано 02.04.2025 11:42 Доступно до: 03.04.2025790 780 962,36 0,10430,08 0,10
31.03.2025 Опубликовано 01.04.2025 11:46 Доступно до: 02.04.2025789 950 191,27 -0,00429,63 -0,00

Относительное изменение стоимости пая на 31.03.2025

Опубликовано 01.04.2025 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
— 3,51%+ 7,36%+ 8,74%+ 2,54%+ 53,65%+ 59,09%+ 329,29%

Стратегия фонда

Долгосрочное инвестирование денежных средств в акции, корпоративные облигации, государственные ценные бумаги и валютные инструменты. При выборе акций предпочтение отдается компаниям, имеющим высокую рентабельность собственного капитала и/или регулярно выплачивающих дивиденды, а также, так называемым, компаниям роста. Облигации в портфель выбираются таким образом, чтобы обеспечивать стабильный поток процентных платежей и/или погашение номинала облигации с целью гибкого реагирования на изменение процентных ставок. При этом компания-эмитент облигаций должна иметь умеренную долговую нагрузку и инвестиционный рейтинг. Валютные инструменты используются с целью диверсификации и/или хеджирования валютных рисков.

Портфель фонда на 31.03.2025

Опубликовано 01.04.2025 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS103 27058,18364 006 746,008,08
Облигация корпоративная, АО «АЛЬФА-БАНК», рег. номер 4B02-22-01326-B-002P20 75699,9021 706 002,122,74
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P45 43997,9845 305 409,345,72
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-363-01000-B-001P20 684100,0521 396 563,802,70
Облигация корпоративная, ПАО «Газпром нефть», рег. номер 4B02-10-00146-A-003P58 51198,4557 854 506,587,30
Облигация корпоративная, БАНК ГПБ (АО), рег. номер 4B02-01-00354-B-005P10 00092,319 339 300,001,18
Облигация корпоративная, ПАО «Группа ЛСР», рег. номер 4B02-09-55234-E-001P41 19689,2937 017 077,764,67
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P40 00098,5139 525 200,004,99
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P45 00096,2444 523 450,005,62
Облигация корпоративная, ПАО «МегаФон», рег. номер 4B02-03-00822-J-002P2 25799,322 279 073,460,29
Облигация корпоративная, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 4B02-02-00268-E-001P5 39399,7545 323 381,195,72
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 4B02-14-03349-B-002P1 24199,621 240 044,430,16
Облигация корпоративная, ПАО «Ростелеком», рег. номер 4B02-03-00124-A-002P5 12281,894 238 250,120,53
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» , рег. номер 1-01-16812-A13 2933 49246 419 156,005,86
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А25 685865,222 222 662,002,80
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ» , рег. номер 1-01-00077-А5 3767 030,537 795 968,004,77
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P9 3614 43741 534 757,005,24
Акции обыкновенные, ПАО «Московская Биржа», рег. номер 1-05-08443-H211 860199,5942 285 137,405,34
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E23 6491 20628 520 694,003,60
Акции обыкновенные, ПАО «Группа «Русагро», рег. номер 1-01-14044-A252 486147,0237 120 491,724,68
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B68 75030921 243 750,002,68
Акции обыкновенные, МКПАО «Т-Технологии», рег. номер 1-01-16784-A13 0773 374,844 132 259,605,57
Акции обыкновенные, МКПАО «Хэдхантер», рег. номер 1-01-16755-A10 7213 38936 333 469,004,59
Акции обыкновенные, МКПАО «ЯНДЕКС», рег. номер 1-01-16777-A8 6124 510,538 844 426,004,90
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205736 000000
Денежные средства 2 127 396,200,27
Итого в портфеле фонда:792 335 171,72100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

© 2008-2025 ВербаКапитал+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80		г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, оф. 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbapartners.ru